對沖基金大佬Tepper去年四季度精準狙擊AI芯片賽道，豪擲逾6億美元重倉美光科技和韓國芯片ETF，今年已斬獲約30%回報。全球內存短缺疊加AI算力狂潮，其芯片押注與軟件股暴跌形成冰火兩重天。
Appaloosa Management的David Tepper在去年第四季度大舉押注人工智能相關投資，大幅增持 $美光科技 (MU.US)$ 並新建韓國股票頭寸，這兩項投資今年均表現強勁。
這位億萬富翁對沖基金經理將美光科技的持倉提升至4.28億美元，增幅達200%，使這家AI系統關鍵內存芯片製造商成爲該基金第四大持倉，據InsiderScore數據顯示。全球內存短缺推動美光股價今年已上漲近30%。
與此同時，Tepper新建了價值1.823億美元的 $韓國ETF-iShares MSCI (EWY.US)$ 頭寸。該ETF主要持有三星電子和SK海力士等芯片巨頭，今年已飆升34%，上週剛創下新高，吸引了尋求海外AI受益標的的投資者。
這些芯片相關投資的強勁表現與市場其他板塊形成鮮明對比。軟件股今年已大幅下挫，投資者擔憂最新AI模型將衝擊該行業依賴高收費的商業模式。
加碼押注內存芯片
Tepper對美光科技的投資顯示出對AI基礎設施的強烈信心。除了將股票持倉提升至4.28億美元外，他還購買了名義價值7140萬美元的美光看漲期權。不過目前尚不清楚他是否已出售這些合約或合約到期時間。
全球內存短缺成爲推動美光股價飆升的關鍵因素。作爲AI系統所需計算機內存的主要生產商，美光直接受益於人工智能熱潮帶來的需求激增。
瞄準韓國芯片龍頭
Tepper的韓國ETF投資爲其提供了對三星電子和SK海力士的敞口，這兩家公司主導了該ETF的持倉結構。投資者正將目光投向海外以尋找AI產業鏈受益者，韓國芯片製造商因此獲得青睞。
該ETF今年的34%漲幅反映出市場對亞洲芯片製造商在AI浪潮中角色的認可。這一表現與美國科技股的疲軟形成對比。
其他主要持倉調整
$阿里巴巴 (BABA.US)$仍是Appaloosa的頭號重倉股，儘管Tepper在第四季度減持了20%。這家中國互聯網巨頭今年上漲6%。
$谷歌-C (GOOG.US)$ 是該基金第二大持倉，Tepper將持股比例提高了約29%。但Alphabet今年表現落後，受到科技板塊整體壓力的拖累。
這些投資組合調整顯示Tepper正在重新配置資產，從傳統科技股轉向更直接受益於AI基礎設施建設的芯片製造商。
編輯/Rocky